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[투데이리포트]삼성SDI, "이제는 PBR 측면..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "이제는 PBR 측면에서 다시 봐야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "이전에 PBR 0.5배 수준을 기록했던 2007년의 경우 영업적자가 6,000억을 초과할 정도로 실적이 부진했지만 지금은 그 때 보다 실적 수준이 훨씬 높은 상황이고, 동사가 보유한 ESS, 전기차용 배터리, 반도체 재료 등의 장기적 성장성은 여전히 유효하다고 판단해 지금은 주가의 하방경직성은 확보했다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2월에 전기차 배터리팩 부문에서 Tier-1에 속하는 MSBS를 인수했는데, 향후 중대형 2차전지 부문에서 모듈/팩/BMS의 중요성이 커질 것을 감안하면 이번 인수는 동사 경쟁력을 강화시킬 전망이다. 하반기에도 중대형 2차전지 부문은 2개의 신규 라인 신설과 수주 증대로 매출액 증가와 영업적자 축소가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "폴리머 전지 부문은 갤럭시S6의 스펙 결정이 늦어짐에 따라 동사의 폴리머 전지의 케파 증설도 늦게 이루어졌고, 삼성전자 flagship 모델의 판매대수도 2분기에 이어 3분기에도 예상보다 부진할 전망이며, 폴리머 전지 업체들간의 가격경쟁도 예상보다 강한 상황으로 판단된다. 이에 따라 2Q15에 이어 3Q15에도 소형전지의 영업이익률은 적자를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 200,000원까지 높아졌다가 2015년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 130,235 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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