종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성SDI, "소형전지 부진이 낳..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지 부진이 낳은 과매도 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 실적은 실망스러운 부분이나 소형전지 부문의 수급 불균형이 주 원인이라고 보면 하반기의 실적 턴어라운드를 기대해 볼 수 있으며 중대형 부문에서 전기차용 2차전지 매출 증가에 따라 점진적인 적자 개선이 이뤄질 것에 대한 의견은 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 아우디와 LG화학간의 7조원 규모의 배터리 공급 뉴스가 비록 루머였으나 단일 자동차 OEM이 가져가려는 것이 2020년까지 20GWh 규모의 스케일(글로벌 자동차용 배터리 캐파는 현재 건설중인 팹을 포함 27GWh 규모)이라는 점은 향후 글로벌 자동차 OEM과 배터리업체간의 협력관계 또는 공급선 확보 뉴스 등이 경쟁적으로 나올 가능성을 시사한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "소형 각형과 폴리머 전지의 수급 불균형으로 인한 영향을 감안해 2015년 연간 실적 추정을 매출액 7.7조원에 영업이익 628억원으로 하향 조정한다. 다만, 3분기 합병관련 처분익을 감안하면 연간 EPS 전망은 기존 대비 15.3% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 210,000원까지 높아졌다가 2015년4월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 150,938 | 175,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록