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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형전지 적자 축..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지 적자 축소는 지연되고, 소형전지 수익성은 빠르게 악화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지 적자폭은 좀처럼 의미 있게 줄어들지 못하는 모습이다. 신규 라인의 지속 증설로 고정비 부담은 가중되고, 원가 절감폭은 당초 기대치에 못 미치기 때문이다. 그리고 가장 중요한 공급 EV 판매량도 2분기 들어서는 시장 성장을 하회하고 있다는 판단이다. 설상가상으로 소형전지마저 저조한 수익성에 시달리고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사 2분기 실적은 매출액 18,659억원(QoQ -1.2%), 영업이익 -37억원(QoQ 적자전환)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 약 200억원 하회했다. 전자재료와 케미칼 부문의 수익성 개선에도 전지 부문이 크게 부진했던 점이 적자의 원인"라고 밝혔다. 한편 "전지부문의 펀더멘탈 개선속도가 상당히 더뎌지고 있는 점이 멀티플 하향의 주된 근거다. 올해 ROE가 2.6%, 내년 3.4%로 전사 실적 개선 또한 지연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 220,000원까지 높아졌다가 2015년1월 173,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 151,667 | 175,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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