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[투데이리포트]삼성SDI, "15년 주당순자산(..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "15년 주당순자산(BPS 172,493원, P/B 0.5배)을 감안시 저평가 구간에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "15년 2분기 중대형전지의 매출 증가는 긍정적인 요인, 중국향 매출 비중도 확대되는 점을 감안하면 삼성SDI의 장기적인 성장 요인은 갖춰진 것으로 판단된다. 16년 이후 중대형전지의 규모 경제 진입 및 적자 축소로 전사적인 이익이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "15년 하반기에 중대형전지의 매출 증가로 적자 축소가 예상되나 본격적인 이익 증가 국면에 진입하지 못할 것으로 판단된다. 또한 소형전지의 매출 증가는 전통적인 스마트폰 업체의 신모델 출시로 가능하나 각형의 시장 축소, 폴리머전지의 판가하락 영향으로 수익성 개선이 늦어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "케미칼 및 전자재료의 안정적인 매출, 이익은 삼성SDI의 Cash Cow 역할을 담당하고 있으며 중대형전지의 R&D 비용을 충당하는 역할을 담당, 긍정적으로 평가. 소재부문(케미칼 + 전자재료)의 영업이익은 15년 3,746억원, 16년 3,822억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 170,000원까지 높아졌다가 2015년6월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 155,533 | 175,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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