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[투데이리포트]삼성SDI, "소형전지에 대한 기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지에 대한 기대를 낮춰야 할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 2/4 분기 영업이익은 132 억원으로 기존 전망 253 억원에 미치지 못할 것으로 전망한다. 이는 소형전지 사업부문이 예상보다 부진한 것에 기인하는 것으로 삼성전자 스마트폰 출하량 부진이 가장 주요한 요인"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 목표주가 하향은 삼성전자 스마트폰 뿐 아니라 스마트폰 시장 전체가 성장이 제한됨에 따른 소형 전지의 수익성 회복이 지연되고 있는 것을 반영한 것. 그러나 소재사업부문의 수익 안정성과 대형 전지 사업부가 예상대로 매출이 증가세를 보이고 있고 이에 따른 적자 축소가 가시화 되고 있는 것은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "대형ESS 시장이 예상보다 개화되는 것이 늦어지고 있긴 하지만 한국전력이 주도하는 주파수조정 예비력을 대체하는 ESS 는 예정에서 크게 벗어나지 않고 진행 중에 있고 가정용 ESS 시장이 열리고 있는 것도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 190,000원까지 높아졌다가 2015년1월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 161,368 | 175,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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