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[투데이리포트]삼성SDI, "점진적인 실적 개선..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "점진적인 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기부터 점진적 실적개선 추세가 전망되는데, 이는 폴리머 전지 수율개선으로 소형전지 수익성 개선 가능성이 높고, 신규고객 확보에 따른 중대형 전지 매출확대로 적자축소가 예상되며, 양호한 스프레드 추세와 전방산업의 설비증설 효과로 케미컬과 전자재료 부문의 이익 증가가 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당초 기대치에 못미치는 실적과 단기적 이익 모멘텀 부재에도 불구하고 투자의견 BUY 유지 이유는 중대형 전지, 전자재료 및 케미칼의 중장기 실적개선 추세가 유효할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "케미컬과 전자재료 수익성 개선에도 불구하고 폴리머로 소형전지 제품믹스 변화에 의한 비용발생 및 고정비 부담에 따른 중대형 전지 부문의 적자가 지속됐기 때문에 동사의 2분기 실적은 매출 1.9조원 (+4%QoQ, +2%YoY), 영업이익 189억원 (+179%QoQ, -64%YoY, OPM 1%)으로 시장 컨센서스 영업이익 (280억원)을 하회 (-32%)할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 162,556 | 175,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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