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[투데이리포트]삼성SDI, "소형 2차전지의 눈..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "소형 2차전지의 눈높이를 낮춰야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "소형 2차전지 부문의 수익성 개선속도가 예상보다 느리게 나타날 것을 감안하여 동사의 2015년 전사영업이익을 2,030억원에서 1,460억원으로 하향조정한다. 이에 따라 목표주가를 14만원으로 10% 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2Q15에 디스플레이 재료가 업황부진에 따라 단가인하압력이 예상보다 강하게 전개 중이지만 삼성전자의 메모리 반도체의 미세공정전환 가속화와 시안공장 가동률 상승에 따라 전체 전자재료 부문의 실적은 예상치를 충족할 전망이다. 또한 감가상각비의 감소와 ABS 스프레드의 안정적 하락 등으로 2Q15에 화학 부문의 실적은 예상치를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q15에 중대형 2차전지 실적은 예상치를 충족할 전망이며 또한 동사는 2월에 전기차 배터리팩 부문에서 Tier-1인 MSBS를 인수했는데, 향후 팩/BMS의 중요성이 커질 것을 감안하면 이번 인수는 동사 경쟁력을 강화시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 200,000원까지 높아졌다가 2015년4월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 162,556 | 175,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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