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[투데이리포트]삼성SDI, "15년 실적 개선은..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "15년 실적 개선은 2분기보다 하반기로 예상!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q15년 이후 중대형전지 매출 증가로 규모 경제에 초기 진입, 비용 감소 영향으로 이익 개선이 높아질 전망. 지분 가치대비 주가의 저평가, 전기자동차용 배터리 매출 증가를 감안하면 중장기 측면의 ‘매수’전략은 유효하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "스마트폰 이후의 성장분야는 전기자동차이며 삼성SDI는 독일 이외 중국, 미국 등 자동차 업체향 배터리 매출 증가가 15년 하반기 기점으로 본격화될 전망. 중형전지(EV) 매출은 14년 2,524억원에서 15년 4,566억원, 16년 8,422억원으로 증가하여 16년에 동사의 성장과 수익성 개선에 주도적인 역할을 담당할 것"라고 밝혔다. 한편 "소형전지도 삼성전자의 스마트폰이 프리미엄급 중심으로 성장하는 가운데 폴리머전지 매출 증가가 기대된다. 화학 및 전자재료의 견조한 성장도 긍정적일 전망. OLED 시장 확대에 따른 소재매출 증가로 흑자 기조 유지 및 이익 확대도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 170,000원까지 높아졌다가 2015년4월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 163,778 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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