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[투데이리포트]삼성SDI, "주가 상승 모멘텀 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "주가 상승 모멘텀 찾기가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "아직까지 추세적인 주가 상승을 견인할 뚜렷한 투자 Point가 보이진 않지만 이제 투자자들은 기존의 보수적인 관점에서 벗어나 현 주가의 바닥 가능성과 주가 상승 모멘텀에 대해 고민해야 할 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난 13년부터 자동차용 중대형 전지 연간 수주액이 약 4조원 규모로 꾸준하게 이어지고 있다는 점은 긍정적이다. 또한 하반기에는 TESLA와의 원통형 전지 공급 계약도 기대해 볼 수 있을 전망이다. 따라서 향후 신규 수주가 실제 출하로 이어져 본격적인 매출 증가로 나타날 경우 동사 주가 상승의 견인차 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 1.9조원 (YoY: +3%, QoQ: +4%), 영업이익 180억원 (YoY: -59%, QoQ: +171%)을 기록하며 1분기를 바닥으로 점진적인 개선세가 나타날 전망. 최근 삼성전자 스마트폰 판매량 (중저가, Galaxy S6 포함)이 당초 기대치를 하회하면서 안정적인 가동률 확보에 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 187,000원까지 높아졌다가 2015년4월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 155,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 164,056 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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