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[투데이리포트]삼성SDI, "4분기 이후 중국 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 22일 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기 이후 중국 합작법인과 테슬라 성장 모멘텀 가동"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차용 이차전지는 올해 4분기 이후 중국 합작법인 신규 라인 가동과 테슬라 전기차 신규 진입이 새로운 성장 모멘텀이 될 전망. 16년 중대형전지 매출은 전년대비 53.3% 증가한 8,095억원으로 성장할 것으로 예상되고, 테슬라 전기차향 원통형 이차전지 역시 4분기 이후 신규 진입이 가시화되어 16년 매출 기여가 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2분기 매출액은 1.9조원(QoQ +4.7%, YoY -7.3%), 영업이익은 184억원(QoQ -172.0%, YoY -38.8%)으로 기대치를 하회할 전망. 실적 부진의 주요 원인은 주로 이차전지부문. 소형전지는 각형 전지 가동률 하락 및 고객사 판가인하 영향으로 수익성 부진 지속. 중대형전지는 EV 및 ESS 동반 매출 증가로 적자폭은 축소되었으나 대규모 적자 지속"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 삼성전자 및 애플 스마트폰 신모델 출시에 따른 폴리머 전지 가동률 상승으로 소형전지 수익성 개선이 예상된다. 동사의 3분기 매출액은 2.1조원(QoQ +6.8%, YoY +10.4%), 영업이익은 313억원(QoQ +70.1%, YoY +19.4%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 200,000원까지 높아졌다가 2015년5월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 164,105 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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