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[투데이리포트]삼성SDI, "기는 전지, 나는 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "기는 전지, 나는 전자재료/케미칼"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기 Earnings Shock를 뒤로 하고 2분기부터는 점진적인 회복세를 이어갈 전망이다. 전지는 미흡한 반면에 케미칼과 전자재료의 선전이 이어지고 있다. 소형 전지는 주고객 스마트폰 판매 동향에 따라 출하가 부진하고, 중대형 전지는 대폭 늘어나 있는 고정비가 문제"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하반기에 기대할 수 있는 모멘텀으로서 소형 전지는 고가인 폴리머 비중 확대 추세가 가속화되는 가운데, 3분기부터 신규 폴리머 증설 라인의 안정화 효과가 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "전자재료와 케미칼은 계절적 수요 회복기를 맞게 되고, 케미칼의 스프레드가 급속하게 축소될 가능성이 낮아 보이며, 편광필름과 OLED 소재는 생산성 향상 노력에 힘입어 이익 기여가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 205,000원까지 높아졌다가 2015년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 164,105 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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