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[투데이리포트]삼성SDI, "점진적 실적 개선 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "점진적 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "단기 모멘텀은 약한 상황이지만, 1분기부터 舊제일모직 사업부의 성과가 전사 실적 개선에 기여하기 시작했다는 점에 주목한다. 케미칼/전자재료 호조를 기반으로 향후 소형/중대형 전지의 수익성 회복이 더해진다면 동사의 주가 모멘텀은 재개될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "소형 전지는 Galaxy S6 본격 출시로 인해 매출액 및 영업이익이 모두 증가할 것으로 추정되며, 중대형 전지도 ESS 수요 회복으로 인해 적자폭이 소폭 축소될 전망. 케미칼 및 전자재료도 1분기의 업황 호조가 지속될 것이 예상되므로, 동사의 전체 실적은 전 분기 대비 큰 폭으로 개선될 것이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 케미칼 및 전자재료는 양호한 실적을 달성할 수 있을 것으로 전망되므로, 전지의 실적 개선 여부가 가장 중요한 변수가 될 것. 중대형 전지는 자동차용 물량 확대를 통해 매출 증가 및 적자폭 축소가 가능할 것으로 추정되며, 소형 전지도 고객 신제품 효과 및 라인 효율화 등으로 인해 실적이 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 164,105 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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