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[투데이리포트]삼성SDI, "투자자들은 여전히 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "투자자들은 여전히 배가 고프다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "현 시점에서 투자자들이 더욱 바라는 것은 본연의 영업 가치 상승에 따른 실적 개선일 것이다. 그러나 편광필름 Line 증설 및 수처리 사업 매각은 이를 충족시키기에 아직 부족해 보이며, 반면 지분 가치 상승에 따른 주가 상승 모멘텀은 제한적일 수 있다는 판단이다. 따라서 중장기적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "수처리 분리막 사업 매각을 통해 동사는 연간 약 100억원 규모의 손실폭이 감소하는 효과가 반영될 것으로 예상된다. 다만 당사는 올해 동사의 2차전지 사업부문의 연간 적자 규모가 약 2,490억원 가량 발생하면서 연간 영업이익 규모가 약 1,270억원을 기록할 것으로 추정하는데 이번 매각건이 주가 상승을 견인하기에는 투자자들의 기대를 충족시키기에는 부족해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 영업 측면에서 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 LCD TV용 편광필름 신규 생산 공장 설립을 결정함에 따라 전자재료 부문의 중장기적인 성장 동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 187,000원까지 높아졌다가 2015년4월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 155,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 163,105 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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