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[투데이리포트]삼성SDI, "곧 반등의 시기가 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "곧 반등의 시기가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "개선될 2차전지 수익 구조, 든든한 전자재료 등을 감안할 때 1Q15 실적 발표 후 본격적인 주가 상승이 기대된다. 적자만 나지 않는 구조라면 P/B 0.8배가 주가 바닥이라고 본다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "소형 2차전지의 주력이 각형에서 폴리머로 바뀌는 과도기적인 상황에서 소형 2차전지가 기대에 미치지 못했으며 ESS의 매출액도 예상에 소폭 미달한 것으로 추정된다. 하지만 전자재료는 반도체소재, OLED소재, 편광필름 등의 매출액이 성수기였던 4Q14 대비 증가하면서 마진 개선도 병행되면서 좋은 성과를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "플래그십 모델 배터리가 각형에서 폴리머로 전환되면서 폴리머 라인 확충, 생산 시설 안정화 등의 선행 과정을 거치고 있는데 일정 규모가 확보되면 수익성 개선이 크고 동일 용량에서 판가가 높은 폴리머의 특성상 시간이 지날수록 폴리머 위주의 매출 구조는 유리할 수 있다. 이에 따라 하반기 영업이익 규모는 당초 예상 대비 좋고, 15년 영업이익은 2,372억원으로 14년 798억원 대비 대폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 160,000원까지 내려갔다가 2014년4월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 171,095 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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