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[투데이리포트]삼성SDI, "4월 신한 IT 탑..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "4월 신한 IT 탑픽"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "최근 1분기 실적 둔화로 주가가 하락했지만, 2분기부터 갤럭시S6 판매를 시작하기 때문에 실적 개선세는 분명하다. 2015F PBR 0.8배로 밸류에이션은 매력적이다. 중국 대비 확실한 경쟁력을 확보한 삼성SDI는 매력적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 갤럭시S6 배터리 방식 교체로 각형 2차전지 라인 가동률은 큰 폭으로 하락하고 있다. 1분기 각형 2차전지 실적하락으로 영업이익은 컨센서스(330억원)을 하회한 310억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 갤럭시S6향 폴리머 2차전지, OLED ETL과 그린 인광소재, 대형 TV용 편광판, 반도체 미세공정 패터닝 소재 사업 실적이 본격적으로 개선될 전망이다. 2분기 영업이익은 118% QoQ 증가한 680억원으로 예상된다. 3분기 영업이익은 47.4% QoQ 증가한 1,000억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 190,000원까지 높아졌다가 2014년10월 163,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,619 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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