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[투데이리포트]삼성SDI, "눈높이를 맞추나 성..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "눈높이를 맞추나 성장 기대감 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기 소형 전지 부문의 이익기대치를 낮추고 TV시장 환경 악화에 따른 편광필름 부문에서의 이익 튜닝은 불가피하지만, 계절적 성수기에 폴리머 부문의 캐파증설 이후 물량증가 효과가 기대되고 반도체 재료 부문에서 호조세는 유지될 것. 전기차용 2차전지 부문은 더디지만 전방시장의 성장기조는 바뀌지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 매출액은 1.8조원, 영업이익은 313억원으로 기존 영업이익 예상치에 비해 33.9%, 영업이익률 기준으로는 0.8%pt 하향 조정한다. 당분기 영업일수 감소와 더불어 IT용 소형 2차전지 부문 물량 증감이 미미한 가운데 갤럭시S6 출시에 따른 판가믹스 개선을 기대하기에는 이른 점을 감안 IT용 2차전지 마진을 소폭 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 들어 유로환율, 페소환율 하락 등 매크로 변화에 따른 고객사의 TV 판매 부진과 그에 따른 동사의 편광필름 성장세에 대한 기대치를 낮추는게 필요하나 2분기부터 전사 계절적 성수기 효과는 존재할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 210,000원까지 높아졌다가 2014년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,619 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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