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[투데이리포트]삼성SDI, "실적 회복은 2분기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "실적 회복은 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "갤럭시S6향 폴리머전지의 물량이 대폭 증가하고 자동차용 2차전지의 수요가 서서히 회복하는 2분기부터 동사의 실적은 회복할 전망이다. 단기적 실적 모멘텀은 약하지만 낮은 PBR, 중대형 2차전지의 성장 스토리, 삼성그룹 지배구조 변화의 최대 수혜종목 등을 감안하면 동사에 대한 중장기적 접근은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1Q15에는 기존 스마트폰 모델향 각형 2차전지의 납품대수 감소분이 예상보다 더욱 크게 나타나고 있는 상황이다. 이에 따라 소형 2차전지의 1Q15 실적은 예상치를 다소 하회하여 매출액은 7,232억원, 영업이익은 354억원(영업이익률 4.9%)를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 2차전지는 유가 하락에 따른 글로벌 전기차의 수요 부진 영향이 부정적으로 작용 중이고, ESS는 일본 지역의 보조금 정책(4월부터 시행)에 앞서 대기수요로 전환된 점이 부정적으로 작용 중이다. 또한 중대형 2차전지에서 추가적인 비용지출도 기록될 전망이다. 이에 따라 1Q15에 중대형 2차전지 부문 역시 예상치를 다소 하회하는 942억원의 매출액과 589억원의 영업적자를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,619 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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