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[투데이리포트]삼성SDI, "1/4분기보다 2/..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "1/4분기보다 2/4분기 회복에 중점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2/4분기에 출시하는 삼성전자 갤럭시 S6가 2/4분기에만 2천만대 이상 판매될 것으로 예상되는 등 판매 호조를 기대할 수 있어 1/4분기에 확대한 폴리머 생산라인의 수익성이 빠르게 회복되며 500억원 이상의 영업이익 시현이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 주력 고객인 BMW i3 가 꾸준한 판매를 보이고 있고 공급 모델을 점진적으로 늘려갈 것으로 예정되어 있어 자동차용 배터리 사업은 꾸준한 성장을 확인시켜 줄 것. 아직은 중국계 전기버스업체가 자사 또는 중국산 배터리를 주로 사용하지만 시장 확대를 기반으로 전기버스 판매가 증가하게 되면 동사를 포함한 국내 배터리업체에도 기회요인이 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "ESS 의 성장 속도가 기대보다는 느리지만 보조금을 기반으로 한 일본의 가정용 ESS, 정책적인 지원이 있는 국내 한전의 주파수조정용 ESS, 가격 및 품질 경쟁력을 바탕으로 한 UPS 및 미국에서 수익성을 확보하고 있는 상업용 ESS 등을 중심으로 성장에 대한 가능성은 지속적으로 확인될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 220,000원까지 높아졌다가 2015년1월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,650 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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