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[투데이리포트]삼성SDI, "하반기 주연급 배우..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 주연급 배우"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 영업이익은 107%(QoQ) 증가한 634억원으로 추정된다. 동사는 전방 Application이 다변화돼 있고, 중장기적인 질적 도약 스토리를 실현해 가고 있다는 점에서 IT 업종을 지배하고 있는 전략 스마트폰 모멘텀이 희석되는 하반기에 상대적인 투자 매력이 돋보일 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기에 소형 전지는 갤럭시 S6향 폴리머 전지를 주도적으로 공급하는 점이 긍정적인 모멘텀인 반면에, 각형 전지의 출하량 감소폭이 예상보다 크고, 라인 조정 및 폴리머용 최적화 작업에 따라 일시적인 수익성 하락이 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "중대형전지는 유가 약세가 부정적인 환경이지만, 신규 전기차 고객 확보를 비롯한 고객 다변화 성과를 바탕으로 올해 매출이 59% 증가하며 적자폭을 줄여갈 것이다. 전자재료와 케미칼 사업부는 계절적 요인과 더불어 하반기로 갈수록 이익 기여가 확대될 것이고, 편광필름의 생산능력 증설 효과가 더해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 205,000원까지 높아졌다가 2014년12월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,650 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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