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[투데이리포트]삼성SDI, "시간이 지날수록 강..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "시간이 지날수록 강해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "무난하게 동사의 1Q15가 지나가고 있다. 원달러 환율, 2차전지의 ASP, 든든한 전자재료 등을 감안할 때 2Q15 이후 실적에 대한 기대감은 올라가고 있다. 조만간 실적과 목표주가를 재검토할 계획이며 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q15 전사 영업이익은 예상 수준인 360억원에서 크게 벗어나지 않을 전망이다. 소형 2차전지의 매출 구조가 각형에서 폴리머로 넘어가는 과도기라 2차전지는 기대에 약간 못 미치지만 전자재료가 기대 이상의 성과를 보이고 있다. 반도체소재, OLED 소재, 편광필름 등의 매출액이 성수기였던 4Q14 대비 증가하면서 마진 개선도 병행될 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q15이후 부터는 삼성SDI도 갤럭시S6 수혜주로 거론될 수 있다. 관련 물량이 3월부터 반영되기 시작하여 2Q15에는 본격화될 수 있고 초반 물량의 거의 대부분을 삼성SDI가 공급할 것으로 보인다. 편광필름도 TV용 위주로 매출이 확대되면서 이익이 커질 것으로 기대된다. 이로 인해 2Q15 전사 영업이익은 1Q15 대비 거의 배로 증가하면서 실적 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,650 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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