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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차 배터리 성능..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 9일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 배터리 성능 혁신 가속화와 경쟁구도 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "대형전지는 설비투자 지속에 따른 비용 증가가 예상되나 전기차 배터리 고객 다변화에 따라 매출 성장이 지속될 전망. 특히 전기차 배터리는 성능 혁신 가속화와 장기적으로 애플과 같은 IT 기반의 신규 진입자 주도의 경쟁구도 변화에 의해 시장 개화는 예상보다 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "향후 전기차 시장은 애플, 폭스콘 등 IT 기반의 신규 진입자 출현에 따른 경쟁구도 변화로 시장 개화 시기는 예상보다 빨라질 전망. 완성차의 개발 방향이 전기차, 무인주행 등 전장화 요구가 커짐에 따라 애플, 구글 등 IT 기반 업체들의 시장 진출 욕구가 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 전자재료 부문 호조로 전년동기 대비 흑자전환이 예상된다. 1분기 매출액은 1.9조원(QoQ +1.8%, YoY -11.0%), 영업이익은 351억원(QoQ -5.6%, YoY 흑전)으로 예상. 전자재료 부문은 편광필름 사업 호조로 당분간 실적 개선을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,650 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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