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[투데이리포트]삼성SDI, "무난한 1분기, 기..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "무난한 1분기, 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 2015년 1분기 매출액은 2014년 4분기와 유사한 1조 9,000억 원으로 예상한다. 소형전지 매출액은 지난 4분기와 큰 차이는 없을 것으로 예상하지만 제품믹스는 폴리머 비중이 높아지고 각형 비중은 낮아질 전망이며, 중대형 전지는 물량 감소로 전분기 대비 적자규모는 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2015년 실적은 2014년 대비 큰 폭으로 개선할 것으로 기대한다. 부진했던 사업부의 정상화 및 사업폐지를 통해서 가능할 것. 2014년 하반기부터 정상화되고 있는 편광필름으로 인해 전자재료 사업부 수익성이 개선될 것으로 기대하고, 제품믹스 개선으로 케미칼 사업부의 수익성도 2014년 대비 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015 년 영업이익은 2014 년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 기대하고, 2 분기부터는 영업이익이 큰 폭으로 개선할 것으로 기대하고, 전자재료사업부에서 부진했던 편광필름 관련 매출과 수익성이 큰 폭으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,300 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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