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[투데이리포트]삼성SDI, "15년 실적 개선으..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 삼성SDI(006400)에 대해 "15년 실적 개선으로 기대감에 화답할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "한때 기대감만 있고 실적이 뒷받침이 안되는 대표적인 회사로 낙인이 찍혀 펀더멘탈을 중시하는 투자자에게는 쳐다도 안보는 주식이었으나 상황이 달라지고 있다. 통합 효과가 나타나 실적 개선이 분명해지면서 투자자의 인식이 전환되고 있고, 그런 와중에 1배도 안되는 P/B는 마치 새로운 것처럼 매력적으로 보일 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q15에는 전자재료, 케미칼 사업부의 선전이 ESS의 매출 감소, 소형전지의 수익성 둔화를 커버하면서 컨센서스(340억원) 수준의 영업이익 달성은 가능해 보인다. TV용 매출 증가로 가동률이 90% 이상에서 유지되는 편광판의 호조가 지속되고 있고 반도체용 전자재료는 비수기가 따로 없다. 케미칼은 IT용 비중 증가로 제품믹스 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 영업이익은 2,353억원으로 14년 798억원 대비 큰 폭으로 개선될 전망이다. 편광판, 반도체소재 위주로 전자재료 부문이 성장하면서 수익성 개선이 동반되고, 1Q15에 라인 정비 과정이 끝나면 폴리머전지 비중이 증가하면서 하반기에 소형 2차전지의 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,048 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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