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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차 배터리 기다..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 배터리 기다리며 소재에 기대다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "유가의 하락세 둔화와 함께 주가도 반등하는 모습이나 소재부문 외에 전기차용 2차전지 부문의 단기간 실적 개선 기대는 어렵다. 하지만 중장기 전기차 시장 확대의 모습과 글로벌 배터리업체로서의 매출규모의 큰 폭 성장은 시간이 지날수록 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 0.75% 늘어난 1.9조원에 영업이익은 전분기 대비 41.7% 늘어난 372억원을 달성했다. 반도체재료와 편광필름 등 전자재료가 선전했지만 중대형 2차전지 부문이 신규 라인 투자와 고정비 요인 증가 등의 이유로 적자폭이 전분기대비 늘어났다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 매출 8.7조원에 영업이익 2,965억원으로 늘어날 전망. 이익의 견인은 반도체부문이 가동률 호조에 따른 반도체재료 부문 성장과 TV고객사의 물량 증가에 따른 편광필름 실적 개선으로 전자재료부문이 2015년 전사 이익의 64%를 차지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 210,000원까지 높아졌다가 2014년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,136 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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