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[투데이리포트]삼성SDI, "단기보다는 중장기적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기보다는 중장기적 관점에서 접근 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q14 실적은 컨센서스를 하회하여 단기적 실적모멘텀이 약하지만, 동사는 여전히 EV용 2차전지의 높은 성장스토리를 보유 중이고, PBR 측면에서 자산가치가 제대로 주가에 반영되지 않았다. 또한 편광필름, OLED 소재, EP 등에서 합병의 시너지효과가 나타나고 있고, 동사는 여전히 삼성그룹 지배구조 변화의 최대 수혜종목"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "고부가가치 TV용의 비중 상승으로 편광필름은 4분기에 높은 한자리수의 영업이익률을 시현했다. 또한 OLED 소재 역시 삼성디스플레이 내에서 점유율 상승으로 흑자전환에 성공했고, PDP와 태양광 관련 비용 계상이 일단락되어 추가적인 손실이 발생하지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 하반기부터 개발을 시작했던 Tesla향 2차전지의 경우 납품 테스트가 순조롭게 진행 중으로 파악되고, 갤럭시S6향 2차전지의 경우 ASP가 높은 폴리머 타입으로 채용될 것으로 전망되어 동사의 소형 2차전지에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,136 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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