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[투데이리포트]삼성SDI, "영업 안정성 확인은..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "영업 안정성 확인은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2014년 4/4분기 영업이익은 372억원으로 시장 기대를 소폭 하회했으나, 케미컬 사업부문 합병으로 인한 영업 안정성을 확인했다는 측면에서 긍정적으로 평가한다. 소형전지 사업부에서 계절적인 요인 등으로 출하량이 감소하고 대형전지 매출 증가가 지연되면서 적자가 축소되지 않았음에도 불구하고 전자재료 사업부 수익성이 소폭 개선되면서 2014년 4/4분기 수준의 영업이익 유지가 가능했던 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "반도체 업황이 호조를 이어가고 있고 디스플레이 산업도 UHD TV 의 확산 등으로 대형 TV 수요가 꾸준히 성장하고 있어 전자재료 부문은 2014년 4/4분기 대비해서 수익성이 추가적으로 더 개선되면서 소형전지의 출하량 감소로 인한 수익성 악화를 상쇄해 줄 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2020년까지는 전기차가 연료비 절감을 기반으로 성장하기보다는 규제를 바탕으로 성장할 것으로 전망한다. 유가 하락의 우려가 주가에 반영된다면 매수 전략 대응이 충분히 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 220,000원까지 높아졌다가 2015년1월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,136 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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