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[투데이리포트]삼성SDI, "턴어라운드 기대..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전분기대비 10% 증가한 408억원으로 추정되어 4분기에 실적바닥을 확인할 전망이다. 이는 편광필름과 반도체 소재 등 전자재료 부문의 수익성이 대폭 개선되고, 소형전지 중심의 제품믹스 변화가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2015년 실적 개선은 전자재료 사업부가 주도할 전망이다. 이는 삼성전자 반도체 미세패턴 구현의 공정재료 (SOH, SOD) 수요 증가로 반도체 재료 출하가 크게 증가하고, 삼성디스플레이 대형 UHD TV 패널 출하증가로 TV용 편광필름 생산라인의 가동률이 대폭 상승하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 올해 전자재료 영업이익은 전년대비 87% 증가한 2,080억원으로 전망되어 2분기부터 폴리머 전지 중심의 제품믹스 변화에 따른 소형전지 실적 개선과 더불어 향후 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 167,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,136 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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