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[투데이리포트]삼성SDI, "주가, 실적 바닥이..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "주가, 실적 바닥이지만, 영업개선은 생각보다 느림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 205년 영업이익은 전년대비 139.4% 증가한 2,945억원으로 매분기 높은 yoy 이익 증가를 기록할 것으로 예상한다. 장기적으로 투자유가증권을 포함한 ROE가 극히 낮은 자산이 중대형전지를 포함한 성장성 높은 신사업에 투자재원으로 쓰일 가능성이 높고, 삼성디스플레이 지분 가치 재평가 가능성도 있어 현재의 낮은 PBR 밸류에이션은 현실화 될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "삼성전자 신규 플래그쉽 스마트폰 출시에 따른 영향은 분기말로 제한적이며, 엔화약세에 따른 소형전지 부문의 마진 회복도 쉽지 않은 상태. 편광 필름 및 전자재료 부문의 이익 회복은 긍정적이지만, 중대형 전지 부문의 적자규모 축소가 필요한 상태"라고 밝혔다. 한편 "케미컬, 전자재료 부문의 업황은 바닥에서 조금씩 개선되고 있으며, 지속된 수주로 매출액이 증가하고 있는 중대형전지를 포함한 전 사업부의 방향성이 우상향으로 개선되고 있어 동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 17만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 210,000원까지 높아졌다가 2014년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 169,364 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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