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[투데이리포트]삼성SDI, "전자재료 호조 주목..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "전자재료 호조 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기에는 전자재료가 견조한 수요와 체질 개선 성과를 바탕으로 실적 개선을 주도했다. 완전 가동 상태에 진입한 편광필름의 이익 기여가 확대됐고, OLED 소재가 첫 흑자 전환에 성공했으며, 반도체 재료는 비수기에도 불구하고 양호한 수익성을 유지했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기에 소형 전지는 주고객 Flagship 모델향 출하가 본격화되며 폴리머 전지 비중이 확대되겠지만, 라인 조정에 따른 영향으로 수익성은 소폭 저하될 것이다. 전자재료는 편광필름이 고객사내 점유율 상승, 생산성 향성 등을 배경으로 호조세를 이어갈 것이다. 이에 비해 케미칼 사업부는 유가 하락 및 비수기 영향이 불가피하고, 중대형 전지는 계절적 숨고르기에 들어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "연간으로 보면 스마트폰의 메탈 케이스 Trend와 함께 폴리머 전지의 수요가 증가하고, UHD TV의 확산 및 TV 대형화를 배경으로 편광필름의 성장세가 이어지며, 반도체 소재는 메모리 업황 호조와 패턴 미세화에 따른 수혜가 예상된다. 자동차용 전지는 고객 다변화 성과를 바탕으로 고정비 부담을 줄여갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 205,000원까지 높아졌다가 2014년12월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 169,364 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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