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[투데이리포트]삼성SDI, "저점 매수 유효하나..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "저점 매수 유효하나 삼성전자 스마트폰 판매가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지 부문의 적자폭 축소가 당초 기대보다 속도가 더딘 상황에서 주요 고객사들의 스마트폰 판매량에 주목해야 한다는 판단이며, 주가 상승 모멘텀 측면에서 연간 약 1,500억원 가량의 손실을 기록하고 있는 중대형전지 부문의 가파른 적자폭 개선이 나타날 때까지 Valuation 상승폭이 크지는 않을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최대 고객사인 삼성전자가 향후 스마트폰에 각형 대신 Polymer 전지 채택을 확대할 경우 동사에게 미칠 영향은 소형2차전지 부문의 영업이익률 하락과 삼성전자 스마트폰 판매가 부진할 경우 Polymer 신규 증설이 고정비 부담으로 이어질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지분법 이익으로 반영되는 삼성디스플레이의 점진적인 실적 상승이 예상된다. LCD 사업부문은 대형 TV 수요 증가에 따른 업황 호조로 지난해부터 지속적으로 수익성이 개선세를 보이고 있으며, 삼성전자 내 OLED 패널 채택 비중 확대 및 중국 고객사 확대를 통해 OLED 사업부문의 실적 Turn-around가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 195,000원까지 높아졌다가 2014년10월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 169,190 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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