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[투데이리포트]삼성SDI, "새로운 시작..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "새로운 시작"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "합병 이후 빠르게 실적 개선이 진행되고 있고, 부진했던 자동차 부분의 영업적자 규모도 400억 이상 감소하고, ESS 영업적자도 200억 이상 감소할 것으로 기대하고, Solar 관련 비용처리는 2015년 상반기 중에 만료될 것으로 기대하고, 전자재료 부문 부진했던 편광판 관련 매출과 수익성이 큰 폭으로 개선될 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2014년 4분기 매출액은 3분기 대비 1.0% 증가한 1조 9,101억원이다. 케미칼 사업부를 제외하고 전 사업부 매출액이 3분기 대비 증가하였다. 동사의 2014년 4분기 영업이익은 3분기 대비 13.8% 증가하였다. 소형전지와 전자재료는 3분기 대비 개선되었고, 중대형전지와 케미칼은 3분기 대비 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 2014년 대비 58.2% 증가한 8조 6,571억원으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 2014년 대비 개선될 것으로 기대한다. 매출액 증가폭이 큰 것은 케미컬과 전자재료 사업부가 2014년 7월부터 인식됐기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 168,150 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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