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[투데이리포트]삼성SDI, "OLED 소재와 T..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "OLED 소재와 TV용 편광판 실적 개선을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 2차전지 사업부 영업적자 확대로 컨센서스(430억원)를 하회한 370억원을 기록했다. 그러나, 편광판과 OLED 소재 사업호조로 전자재료 사업부 영업이익률은 10.4%로 2013년 3분기 이후 최고의 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "유가급락으로 자동차와 에너지저장 2차전지 사업에 대한 투자심리가 위축되면서 주가가 큰 폭으로 하락하였다. 그러나, 유럽연합의 핵심인 독일과 노르웨이 등 북유럽 국가들은 러시아에 대한 에너지 의존도를 낮추기 위해서 전기차와 신재생 에너지 사업을 꾸준히 육성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 전자재료 사업부 실적호조로 전사 영업이익은 235% YoY 증가한 2,630억원으로 예상된다. 2015F PBR 0.7배로 주가는 바닥이다. 삼성전자 갤럭시S6 판매가 좋거나, 유가가 반등할 경우 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 163,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 163,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 167,789 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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