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[투데이리포트]삼성SDI, "새롭게 시작하자..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "새롭게 시작하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 대우증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "단기적인 실적 모멘텀은 제한적일 수도 있다. 하지만, 2015년은 삼성SDI와 (구)제일모직이 하나로서 새로운 시작이 될 것으로 예상된다. 2014년 하반기 동안 PDP부문과 태양광 산업을 정리하고 사업부 정비를 통해 새로운 시작을 준비하였다. 중장기적인 관점에서 소재부분의 안정적인 실적과 2차전지의 미래성장성의 시너지를 기대할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2015년 1분기 매출액은 1조 8,650억원 (-2.4% QoQ), 영업이익 370억원(-0.3% QoQ)을 예상한다. 소형전지 부분은 주요 고객사 신규 제품 출시에 따른 매출 증가가 예상된다. 소재부문은 4분기에 이어 안정적인 수익성을 유지해 나갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 전기차 부문은 기존 주요 고객사인 BMW뿐만 아니라 폭스바겐과 중국OEM 자동차업체 등으로 확대해 나갈 것으로 전망되며, 전자재료 부분은 반도체 미세공정에 따른 반도체관련 소재 매출증가, TV대면적화에 따른 편광판 매출 증가세 지속, 흑자를 기록한 OLED 소재 부분의 안정적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 200,000원까지 높아졌다가 2015년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 167,789 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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