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[투데이리포트]삼성SDI, "대형 배터리 기대는..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 삼성SDI(006400)에 대해 "대형 배터리 기대는 낮추지만 저가 매력 있음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS 시장이 예상보다 개화되는 것이 늦어지고 있어 대형 배터리 부문의 수익성 회복은 당초 기대보다 지연될 수 전망. 한국전력이 주도하는 주파수조정 예비력을 대체하는 ESS 는 예정에서 크게 벗어나지 않고 진행되고 있는 것으로 파악되지만 그 이외의 ESS 시장이 형성되지 않고 있어 대형 배터리 적자폭 축소는 당초 전망보다 지연될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년에는 소재사업부문에서 TV 용 편광판 공급을 본격화 함에 따르는 수익성 개선, 삼성전자 핸드셋 출하량의 꾸준한 증가세 및 파워뱅크 수요 증가에 힘입어 영업이익은 개선세를 보일 전망. 특히, 배터리 교체가 되지 않는 스마트폰과 태블릿의 시장이 확대되면서 휴대형 충전기 역할을 하는 파워뱅크 수요가 증가하는 것은 상당히 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "이번 4/4분기에는 갤럭시노트 등의 출시 영향 등으로 기존 4/4분기보다는 비수기 효과가 낮았던 것으로 추정되어 450억원 수준의 영업이익을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 220,000원까지 높아졌다가 2014년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,421 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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