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[투데이리포트]삼성SDI, "삼성디스플레이 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성디스플레이 실적 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2015년 OLED 패널 고객이 삼성전자 뿐만 아니라 레노버, 모토로라까지 확대되고 있다. 삼성전자 중저가 스마트폰 라인업 강화로 삼성전자 스마트폰 OLED 채택률이 높아질 전망이다. 2015년 삼성디스플레이 영업이익은 282% YoY 증가한 1조 1,280억원으로 예상된다. 삼성SDI는 삼성디스플레이 지분 15.2%를 가지고 있어 지분법 이익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "유가급락으로 자동차와 에너지저장 2차전지 사업에 대한 투자심리 위축되면서 주가 약세가 지속되고 있다. 유가 바닥에 대한 심리가 형성되거나, 삼성전자 갤럭시S6 판매가 좋을 경우 주가가 빠르게 상승할 전망이다. 잃을 것이 없는 주가이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 삼성전자 LCD TV와 스마트폰 판매량은 각각 10%, 5% YoY 증가한 5,500만대, 3.3억대로 추정된다. 2015년 편광판, OLED 소재( 판매호조로 전자재료 사업부 영업이익은 53.9% YoY 증가한 1,530억원으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 163,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 163,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 171,737 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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