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[투데이리포트]삼성SDI, "전자재료가 이익 성..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 삼성SDI(006400)에 대해 "전자재료가 이익 성장 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 4분기 매출 1.9조원 (+60%YoY, +2%QoQ), 영업이익 482억원 (흑자전환 YoY, +84%QoQ)으로 시장예상 (460억원)에 부합할 전망이다. 이는 갤럭시노트4 고용량 각형전지 및 아이폰6 폴리머 전지 등의 출하증가로 소형전지 매출이 전분기대비 6% 증가해 양호한 수익성 달성이 예상되고, 편광필름, 전자재료 사업부의 수익성 개선이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "'14년 3분기 흑자전환에 성공한 편광필름 사업부가 대면적 TV 수요증가로 지속적인 수익성 개선이 예상되는 가운데 전자재료 부문도 전략 고객사 점유율 확대로 큰 폭의 이익증가가 기대되며, 소형전지는 폴리머 전지 출하비중 확대와 비 IT향 제품 출하증가에 따른 제품믹스 개선이 전망되기 때문에 '15년 동사 영업이익은 전년대비 367% 증가한 2,932억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2015년 전자재료 사업부 매출과 영업이익은 전년대비 각각 19%, 64% 증가한 1.8조원, 1,648억원 (영업이익률: 9%)으로 추정되어 매출과 영업이익 비중이 전체의 각각 22%, 56%로 예상된다. 비록 동사의 단기적 실적모멘텀은 강하지 않지만 중대형 전지의 장기성장성과 밸류매력을 감안하면 주가의 하방경직성은 뚜렷할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 172,944 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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