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[투데이리포트]삼성SDI, "소재 사업이 버팀목..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "소재 사업이 버팀목 될 2015년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기 실적 회복 이후 2015년 전자재료 중심의 소재 사업 수익성 개선에 따른 이익 성장 재개에 주목한다. 중국 전기차 및 ESS 시장 진출 본격화에 따른 장기 성장성 강화와 밸류에이션 매력 감안시 매수 관점 대응이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2015년에는 주요 고객사내 점유율 확대로 가파른 실적 개선이 전망된다. 반도체소재는 전방산업 수요 호조로 안정적 실적을 유지할 것으로 예상된다. 이로써 2015년 소재 사업 부문 영업이익은 전년대비 51% 증가하여 전사 이익 성장을 주도할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우호적 환율, 삼성전자 스마트폰 물량 증가에 따른 소형전지 매출 증가, 전자재료 수익성 개선 등으로 동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 3% 증가한 1.9조원, 영업이익은 98 % 증가한 519억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 220,000원까지 높아졌다가 2014년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 172,944 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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