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[투데이리포트]삼성SDI, "The better..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 삼성SDI(006400)에 대해 "The better next year"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 동부증권 권상률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "15년은 성장성과 안정성의 조화로 큰 폭의 이익 개선이 기대된다. 자동차용 전지가 유럽계 프리미엄 OEM향 프로젝트 확대 및 중국향 신규 프로젝트 수주로 큰 폭의 매출 증가가 기대된다. ESS는 관계사향 UPS용 LIB 공급 확대, 한전 프로젝트 등으로 14년의 부진을 만회할 전망이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 계속되는 부진한 실적으로 실망을 줬으나 합병 후 전열을 가다듬으면서 4Q14부터 실적 회복세를 보일 전망이다. 물론 통합 대표이사 체제 출범에 따른 일부 일회성비용이 있을 수 있고 연말 재고조정의 범위에 따라 영업이익의 변동성은 있지만 영업적인 상황만 놓고 보면 4Q14 영업이익은 359억원으로 37.0%QoQ 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전자재료는 수익성이 좋은 반도체부품 비중 증가, 편광필름의 수율 개선과 TV용 편광필름의 기여로 양호한 실적이 지속될 전망이다. 편광필름 비중은 전자재료 내에서 15년에 40% 이상으로 올라갈 것으로 보인다. 이에 따라 전사 영업이익은 14년 785억원에서 15년 1,948억원으로 대폭 증가하며 16년에는 3천억원대로 영업이익이 점프할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 200,000원까지 높아졌다가 2014년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 172,944 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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