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[투데이리포트]삼성SDI, "소재가 받쳐주고 전..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "소재가 받쳐주고 전지가 이끄는 2015년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "내년 60인치 이상 대형 사이즈 TV와 고해상도 4K TV 시장 확대될 것으로 전망되기 때문에 동사의 케미컬 부문과 더불어 올해 흑자 전환한 편광필름 부문도 흑자기조를 이어갈 것. 여기에 중저가 AMOLED 확대에 따라 새로 시작한 그린인광 재료의 매출 성장이 기대되고, ETL 부문에서 노발레드 물량 확대 등이 예상되면서 연간 흑자가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "BMW i3와 i8 판매 확대에 따른 물량 증가 효과가 기대되는데 초기 EV용 플랫폼 개발과 맞춰 R&D투자와 라인 투자 부담으로 적자 개선폭이 더디게 보이나 유럽계 주요 자동차 OEM업체들로부터의 수주확대와 더불어 중국 내 로컬 업체들로부터의 전기차용 배터리 수주 물량 확대로 시간이 지날수록 손익 전환의 가시성이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "PDP 사업중단 등의 영향으로 2015년 매출액 증가율은 전년대비 2.7% 수준이 예상되나 영업이익 개선폭은 전년대비 3.6배인 3,540억원으로 예상된다. 동사의 EV용 2차전지의 적자폭 개선과 함께 케미컬과 전자재료를 포함한 소재부문 영업환경 변화가 긍정적으로 바뀔 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 230,000원까지 높아졌다가 2014년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 174,333 | 205,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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