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[투데이리포트]삼성SDI, "삼성의 미래..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성의 미래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2015년 실적 개선세는 분명할 전망이며, 자동차용 2차전지와 OLED 소재 사업은 삼성그룹의 차세대 먹거리이다. 동사는 1998년 IMF 위기시절 삼성그룹의 버팀목 역할을 했고 앞으로는 삼성그룹의 미래를 책임질 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 삼성전자, 애플, 중국 고객들의 신규 제품 출시로 각형과 폴리머 2차전지 판매량은 각각 전분기 대비 5%, 20% 이상 증가하고 있다. 자동차용과 ESS(에너지저장)용 중대형 2차전지 판매도 계획대로 진행되고 있다. 에너지솔루션 사업부 영업이익은 전분기 대비 흑자전환한 150억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기 신규 폭스바겐 플러그인 하이브리드 자동차에 2차전지 공급 등 고객확대로 자동차용 2차전지 매출액은 123.2% YoY 증가한 5,990억원으로 예상된다. ESS용 2차전지 매출액도 203.1% YoY 증가한 2,770억원으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 250,000원까지 높아졌다가 2014년10월 163,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 163,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 174,588 | 205,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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