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[투데이리포트]삼성SDI, "자산 유동화를 통한..."매수_토러스
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| 토러스증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "자산 유동화를 통한 현금 유입은 긍정적인 사안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 전일 삼성종합화학 보유지분 처분결정을 공시했다. 예상처분금액은 3Q14 기준 삼성종합화학 지분의 장부가치인 3,419억원 대비 약 27.5% 할인된 수준. 직접적으로 벨류에이션에 영향을 미치는 요인은 아닌 것으로 판단되나, 자산 유동화를 통한 현금 유입은 긍정적인 사안"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "비수기의 영향으로 소재부문의 실적은 소폭 둔화될 전망이나, 에너지솔루션부문은 전분기 대비 실적 개선이 가능할 전망이며, 소형전지는 국내외 핵심 거래선의 신모델 출시로 이에 적용되는 각형 및 폴리머전지를 위주로 출하량이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 P/B 0.8배 수준에서 거래되고 있으나, 제일모직의 상장(지분율 8% 중 매출 4%, 보유 4%)시 현금의 유입은 물론 투자자산가치의 증가로 P/B 밸류에이션은 더욱 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 185,000원까지 높아졌다가 2014년10월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 174,588 | 205,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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