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[투데이리포트]삼성SDI, "합병통 이후 전열을..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "합병통 이후 전열을 가다듬다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 7월 1일자로 제일모직과 합병을 했다. 합병 이후 체질 개선과 시너지 극대화를 위해 사업들을 정비하고 있다. 동사가 보유한 제일모직(구 삼성에버랜드) 지분 1,000만주(8%) 중에서 500만주(4%)를 구주 매출을 통해 매각할 예정이다. 공모가를 50,000원으로 가정하면 2,500억의 현금 유입이 예상되고 이는 향후 중대형 전지의 생산능력 증설을 위한 투자 재원으로 활용될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 연결 기준 매출액은 1.89조원(-0% QoQ, -6% YoY), 영업이익 262억원(-12% QoQ, -77% YoY)으로 당사 예상치를 하회했다. 소재(케미칼, 전자재료) 부문 매출액은 1.1조원으로 전기대비 3% 증가해 선전했다. 반면 에너지솔루션(2차전지) 부문 매출액이 7,949억원으로 전기대비 5% 감소해 다소 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 1.92조원(+2% QoQ, +1% YoY), 영업이익 466억원(+78% QoQ, 흑자전환 YoY)을 예상한다. 소형전지 부문은 갤럭시 노트4 글로벌 출시로 고용량 각형전지의 출하량이 늘어날 전망이다. 폴리머전지 역시 핵심 고객사의 신제품 테블릿 PC 출시로 출하가 늘어나고 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 240,000원까지 높아졌다가 2014년10월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 186,333 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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