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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차 배터리 유럽..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 배터리 유럽을 넘어 중국을 접수한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "특히 최근 합작사 설립을 통한 중국 전기차 및 ESS 시장 본격 진출로 중대형 전지 성장성은 크게 강화될 전망. 전기차 배터리 관련 중국 합작사는 15년 하반기 가동 목표로 현재 라인 구축 시작. 중국 EV 및 ESS 시장은 정부 지원정책에 힘입어 최근 급성장 추세이며 향후 핵심 시장으로 부상할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 10.3% 감소한 1.9조원, 영업이익은 12.8% 감소한 262억원을 기록하여 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했는데, 삼성전자 스마트폰 신모델 출시 지연 및 판매부진에 따른 소형전지 가동률 하락 및 대형전지 일시적 매출 성장 정체가 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 삼성전자 스마트폰 물량 증가에 따른 소형전지 매출 증가 영향으로 전분기 대비 실적 개선이 전망된다. 동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 소폭 증가한 1.9조원, 영업이익은 63.1% 증가한 427억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 250,000원까지 높아졌다가 2014년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 186,333 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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