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[투데이리포트]삼성SDI, "내년부터 실적 개선..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "내년부터 실적 개선 추세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "최근 동사 주가는 실적 부진에 따른 과도한 우려로 약세를 기록했지만 4분기부터 삼성과 애플의 전략 신제품 출하증가와 중대형 전지 매출 (8월 BMW i3 글로벌 판매, 전월대비 50% 증가, 4Q14F ESS 매출 전분기대비 38% 증가)증가로 2015년부터 본격적인 실적개선 (15F 매출, 영업이익 전년대비 6%, 259% 증가한 9조원, 3,446억원) 추세 진입이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3, 4분기 중대형 전지 (EV, ESS) 매출은 전분기대비 각각 17%, 32% 증가한 1,106억원, 1,459억원으로 예상되어 분기별 중대형 전지 매출증가 추세는 지속되어 향후 수익성 개선 기대는 유효할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDI (삼성SDI, 제일모직 합병법인) 3분기 실적은 삼성전자 모바일 부문 출하부진 영향으로 시장 예상을 하회할 전망이다. 3분기 매출은 2.1조원, 영업이익 423억원 (전분기대비 41% 증가, 영업이익률: 2%)으로 예상되어 시장 컨센서스 (674억원)를 하회할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 220,000원까지 높아졌다가 2014년2월 172,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(REINSTATE) | 매수(REINSTATE) |
| 목표주가 | 193,421 | 220,000 | 163,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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