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[투데이리포트]삼성SDI, "자동차용 배터리 고..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차용 배터리 고성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "9월 미국시장에서 전기차 판매량은 73.5% YoY 증가한 6,333대로 전기차 판매가 본격화되고 있다. 중국정부의 16조원의 전기차 충전 인프라 구축, 애플 EMS(전자위탁생산) 업체인 폭스콘의 전기차 생산 진출, 테슬라의 $35,000 달러 전기차 출시 예정 등 글로벌 시장에서 전기차 수요가 크게 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 자동차/ESS(에너지저장) 2차전지 판매호조로 자동차/ESS 사업부 영업적자가 940억원 축소될 전망이다. 고부가가치 ABS(합성수지) 비중확대로 실적 개선이 본격화될 전망이다. 2015년 영업이익은 2014년 830억원 대비 261.9% 증가한 3,010억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDI 자동차용 2차전지 매출액은 2014년 3,010억원, 2015년 5,900억원, 2016년 1.2조원으로 큰 폭으로 증가하면서 2017년부터 삼성SDI의 캐시카우 역할을 담당할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 250,000원까지 높아졌다가 2014년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 163,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(REINSTATE) | 매수(REINSTATE) |
| 목표주가 | 194,474 | 220,000 | 163,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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