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[투데이리포트]삼성SDI, "일회성 vs 펀더멘..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "일회성 vs 펀더멘털 개선 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "통합SDI 출범 후 첫 분기인 3분기 동사의 실적은 매출 2조원에 영업이익 392억원으로 예상된다. 소재부문에서는 당사 기존 예상대로 전분기에 비해 개선된 실적으로 보여줄 것으로 예상되나, 에너지솔루션 부문에서는 삼성전자 모바일 사업 부진에 따라 IT배터리에서 제품믹스가 기존보다 중저가비중이 높아지는 영향이 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 BMW i3용 대형 배터리 생산라인이 풀 가동 되고 있는 가운데, 다른 주요 자동차 OEM업체들로의 공급확대가 이어지면서 큰 폭의 매출 성장과 더불어 영업적자 규모도 물량증가에 따라 점진적으로 개선되어 나갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "테슬라가 타깃하고 있는 중국시장에서 소형배터리 라인 외에도 JV를 통해 6천억 규모의 의미있는 대형 배터리 캐파를 구축해 나간다는 점에서 매력적인 배터리 협력사로 부각될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 230,000원까지 높아졌다가 2014년1월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(REINSTATE) | 매수(REINSTATE) |
| 목표주가 | 196,947 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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