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[투데이리포트]삼성SDI, "소재와 중대형 배터..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "소재와 중대형 배터리의 백투백 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "소재 부문의 턴어라운드가 단기적으로 IT용 배터리 부진을 상쇄해 나감과 동시에 중대형 배터리 부문이 수주의 매출 현실화를 통해 적자폭을 의미있게 개선해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전기차 및 ESS용 중대형 배터리는 전년대비 올해 매출 규모로 4배 성장이 예상되고 2015년에는 2014년 대비 2배 가까운 성장이 이어지면서 1조원 규모의 사업부로 커 나갈 전망. 이에 따라 지난해 1,880억원에 달했던 적자폭도 내년에는 790억원 규모로 대폭 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년 편광필름업체인 에이스디지텍과 합병이후 TV용 제품의 수율과 가동률 이슈로 적자 부담이 이어졌으나 올해 상반기 들어 TV용수율이 올라가면서 가동률 개선이 이어지면서 2분기 적자폭을 줄인데 이어 수입 원재료에 대한 환율효과가 더해지며 3분기 흑자 가능성이 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 200,714 | 230,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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