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[투데이리포트]삼성SDI, "수주와 증설의 이중..."매수(신규)_토러스
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| 토러스증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "수주와 증설의 이중주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기에는 기존의 BMW i3 외에도 i8을 비롯한 대형 거래선향 PHEV용 배터리의 공급이 추가될 전망. ESS 사업도 지연되었던 UPS용 배터리의 출하가 시작되며 중대형 전지 사업의 매출 규모는 레벨업 될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 3Q14에 20,677억원의 매출액과 715억원의 영업이익(영업이익률 3.5%)를 보일 것으로 전망한다. 에너지솔루션 부문은 성수기에 진입한 IT용 소형전지의 매출이 8천억원에 근접하는 수준으로 증가하고 자동차용 배터리도 BMW i3 이외에 PHEV 모델이 추가되며 900억원을 상회할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2020년까지 단계적인 증설이 예정되어 있는 중국 시안공장은 중국에 진출해 있는 글로벌 자동차 OEM과 현지 자동차 OEM에 배터리를 공급하기 위한 거점으로 활용될 계획이며 동시에 중국 ESS 시장에도 대응할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 200,250 | 230,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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