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[투데이리포트]삼성SDI, "아래보다는 위를 바..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "아래보다는 위를 바라봐야 할 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기는 계절성 효과로 전사업부(소형전지, 중대형전지, 전자재료, 케미칼) 증익이 예상되며 전사 OP는 748억원으로 시장 기대치에 부합할 전망. BMW, VW그룹, 중국로컬을 중심으로 수요에 기반한 중대형전지 공격적 증설계획, 생산능력 2014E 1.9GWh에서 2016E 4.4GWh까지 끌어올릴 전망, 2015년부터 증설효과가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "전자재료는 편광필름이 하반기에 들어서며 안정적인 흑자기조를 유지하고 있고, 반도체 소재는 고마진이 유지되는 가운데 OLED 소재도 신제품 공급 및 마진 안정화 추세에 접어든 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중대형전지는 내년까지는 적자를 유지하겠지만 가파른 적자 축소가 결국 최대 이익기여도로 나타날 가능성이 높다는 판단이다. 늘어나는 생산능력은 대부분 BMW를 비롯한 기존/신규 고객사의 수주에 기반한 것으로 보는 것이 타당하며, 국내 추가라인 및 중국 신규라인 증설이 내년말까지 빠르게 전개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 250,000원까지 높아졌다가 2014년1월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 201,053 | 230,000 | 187,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 187,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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