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[투데이리포트]삼성SDI, "묵묵히 갈 길을 가..."매수(유지)_하이게시글 내용
하이증권은 19일 삼성SDI(006400)에 대해 "묵묵히 갈 길을 가고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "EV와 ESS를 포함한 중대형전지 사업부문 실적은 2012년 당시 전망한 수준에 근접하여 점진적인 성장세를 보이고 있다는 판단이다. 특히 자동차용전지의 경우 완성차업체들과의 공급 계약 후 실제 공급이 이루어지기까지 약 2~3년의 시차가 발생한다는 점을 고려할 때 향후 2017년경까지 구체적인 계획하에 꾸준한 매출 증가가 나타날 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당사는 하반기 실적 개선과 BMW i3 판매 증가 및 주요 완성차 업체로 신규 공급이 시작되면서 나타날 것으로 예상되는 EV 부문의 적자폭 개선, 올해 4분기와 내년 초에 가시화될 삼성SDS와 제일모직 상장으로 인한 계열사 지분 가치 상승에 따른 주가 상승 모멘텀을 겨냥해 주가 조정 시마다 매수하는 전략을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDS와 제일모직이 상장될 경우 시가총액은 각각 약 15조원과 약 8조원 가량으로 예상되는데, 이 경우 동사가 보유한 제일모직의 지분가치는 기존 장부가인 4,444억원에서 약 6,400억원으로 상승할 것으로 추정된다. 또한 삼성SDS의 상장으로 동사가 보유한 삼성물산의 지분가치가 재평가됨에 따라 하반기 동사의 주가 상승에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 220,000원까지 높아졌다가 2014년1월 187,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 187,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 201,053 | 230,000 | 187,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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